Page 23 - Izahname

Şirket’in dönen varlıkları; nakit ve nakit benzerleri, finansal yatırımlar, ticari
alacaklar, diğer alacaklar, stoklar, peşin ödenmiş giderler, cari dönem
vergisiyle ilgili varlıklar ve diğer dönen varlıklardan oluşmaktadır. Şirket’in
dönen varlıkları, 31 Aralık 2018, 2019 ve 2020 tarihleri itibarıyla, sırasıyla,
500 milyon TL, 306 milyon TL ve 325 milyon TL tutarındadır. Şirket’in
dönen varlıklarındaki artış oranı 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 arasındaki
azalış oranı %39 ve 31 Aralık 2019 ile 31 Aralık 2020 arasında ise artış oranı
%6 olarak gerçekleşmiştir.
Şirket’in duran varlıkları; diğer alacaklar, özkaynak yöntemi ile değerlenen
yatırımlar, maddi duran varlıklar, kullanım hakkı varlıkları, maddi olmayan
duran varlıklar, uzun vadeli peşin ödenmiş giderler, ertelenmiş vergi varlığı
ve diğer duran varlıklardan oluşmaktadır. Şirket’in duran varlıkları, 31 Aralık
2018, 2019 ve 2020 tarihleri itibarıyla, sırasıyla, 8,8 milyar TL 9,9 milyar TL
ve 12,1 milyar TL tutarındadır. Şirket’in duran varlıklarındaki artış oranı; 31
Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 arasında %14 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in
duran varlıkları 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 arasında %22 artarak 12,1
milyar TL’ye yükselmiştir.
Şirket’in kısa vadeli yükümlülükleri; kısa vadeli borçlanmalar, uzun vadeli
borçlanmaların kısa vadeli kısımları, kısa vadeli kiralama yükümlülükleri,
ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar, diğer borçlar,
ertelenmiş gelirler, kısa vadeli karşılıklar ve diğer kısa vadeli
yükümlülüklerle ilgili borçlardan oluşmaktadır. Şirket’in kısa vadeli
yükümlülükleri, 31 Aralık 2018, 2019 ve 2020 tarihleri itibarıyla, sırasıyla,
1,2 milyar TL, 850 milyon TL ve 907,5 milyon TL tutarındadır. Şirket’in kısa
vadeli yükümlülüklerindeki azalış oranı; 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019
arasında %33 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020
arasında ise %7 oranında artış gerçekleşmiştir.

Şirket’in uzun vadeli yükümlülükleri; uzun vadeli borçlanmalar, uzun vadeli
finansal kiralama yükümlülükleri, diğer borçlar, uzun vadeli karşılıklar ve
ertelenmiş vergi yükümlülüğünden oluşmaktadır. Şirket’in uzun vadeli
yükümlülükleri, 31 Aralık 2018, 2019 ve 2020 itibarıyla, sırasıyla, 6,2 milyar
TL, 5,0 milyar TL ve 5,7 milyar TL tutarındadır. Şirket’in uzun vadeli
yükümlülükleri 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 arasında %20 oranında
azalmış iken 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 arasında %14 oranında
artmıştır.

B.8 Seçilmiş önemli Yoktur.
proforma
finansal bilgiler

B.9 Kar tahmini ve Yoktur.
beklentileri

B.10 İzahname’de yer Şirket’in, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren on iki aylık
alan finansal döneme ilişkin mali tablolarında olumlu görüş verilmiştir.
tablolara ilişkin Şirket’in farklı bankalardan sermaye gideri finansmanı için kullanmış olduğu,
denetim 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tutarı 5.899.742.368 TL olan kredisi
raporlarındaki bulunmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bu krediler vadesinde
olumlu görüş ödenmemiştir. Bu krediler ile ilgili kredi refinansman süreci 18 Temmuz 2019
dışındaki tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, bankalar ile yeni geri ödeme vadesi
hususların içeriği
üzerinde uzlaşma sağlanmıştır ve revize kredi sözleşmesi imzalanmıştır.
Ancak, revize kredi sözleşmesi bilanço tarihinden sonra temin edildiği için,
“TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” standardına göre konsolide finansal
durum tablosunda uzun vadeli borçlanmalar kalemi altında sunulan
5.371.747.276 TL tutarındaki kredi bakiyesinin kısa vadeli borçlanmalar

23