Page 24 - Izahname
P. 24
hesabına sınıflanması gerekmektedir. İlişikteki konsolide mali tablolar, bu
sınıflama düzeltmesini içermemektedir. Söz konusu sınıflama düzeltmesinin
ilgili dönemlere ilişkin finansal tablolara sınırlı olumlu görüş verilmiştir.
B.11 İhraççı’nın 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkları
işletme 582,1 milyon TL tutarında aşmıştır. Bu kapsamda Şirket’in işletme sermayesi
sermayesinin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yeterli değildir. Bununla birlikte,
mevcut Şirket elektrik satış gelirleri elde etmekte ve bir aydan daha kısa sürede tahsil
yükümlülüklerini etmektedir. Öte yandan, bir yıl içinde ödenecek tüm borçlar kısa vadeli
karşılayamaması borçlara dahil edilmektedir. Şirket’in alacaklarının devir hızının yüksek
olması, kısa vadeli yükümlülüklerinin zamanında ödenmesi açısından avantaj
sağlamaktadır. Şirket, finansal tablolarını işletmenin tahmin edilebilir bir
gelecekte faaliyetlerini sürdüreceği varsayımıyla hazırlamaktadır. Şirket’in
YEKDEM kapsamında gerçekleştirdiği ABD Doları endeksli satışlarının da
etkisiyle, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren yıl ve 31 Aralık 2020 tarihi
itibarıyla sona eren mali dönemde, geçmiş yıllara ve dönemlere nazaran
toplam hasılat tutarı önemli oranda artmıştır. Hasılat, 31 Aralık 2020 tarihinde
sona eren mali dönemde 1.340,4 milyon TL, 2019 yılında 1.197 milyon TL,
2018 yılında 813 milyon TL’dir. Ortak Hükümler Sözleşmesi kapsamında
toplam 11 yıl (vade sonu 2030) vadeli finansman sağlanmıştır. Bu durum
Şirket’in nakit akışı üzerinde pozitif bir etki oluşturmaktadır. Bu hususlar
dikkate alındığında Şirket’in işletme sermayesinin yeterli olduğu
değerlendirilmektedir.
C—SERMAYE PİYASASI ARACI
C.1 İhraç edilecek İhraç edilecek ve Borsa İstanbul’da işlem görecek sermaye piyasası aracı
ve/veya borsada Şirket’in B grubu paylarıdır. Söz konusu payların ISIN numarası işbu
işlem görecek İzahname tarihi itibarıyla belirlenmemiştir. Şirket’in sermayesini temsil eden
sermaye piyasası iki pay grubu bulunmaktadır. A grubu paylar imtiyazlı paylardır. İhraç
aracının menkul edilecek paylar ise herhangi bir imtiyaza sahip olmayan B grubu paylardır.
kıymet
tanımlama
numarası (ISIN)
dahil tür ve
gruplarına ilişkin
bilgi
C.2 Sermaye piyasası TL olarak ihraç edilecektir.
aracının ihraç
edileceği para
birimi
C.3 İhraç edilmiş ve Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi
bedelleri 700.000.000 TL’dir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde toplam
tamamen 700.000.000 adet paydan oluşmaktadır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla,
ödenmiş pay Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL nominal değerli
sayısı ile varsa 700.000.000 adet pay muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiş ve Şirket'in
bedeli tam sermayesinin 705.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında yeni ihraç edilecek
ödenmemiş pay 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet payın bedeli halka arz
sayısı gelirlerinden karşılanacaktır.
Her bir payın Yönetim kurulu, söz konusu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay
nominal değeri alma haklarını kısıtlayarak, tüm payları B grubu pay olarak çıkaracak ve söz
konusu paylar halka arz edilecektir. Bu kapsamda, Şirket sermayesini temsil
24
