Page 233 - Izahname

yetkili kuruluş dağıtım listesinin konsorsiyuma iletilmesini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili pay
bedellerini belirlenen halka arz özel hesabına yatırmak zorundadır. Talebi giren yetkili kuruluş Yurt İçi
Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip
etmemekte serbest olacaktır.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler,
teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutarı hesaplamasında
uygulanacak formül aşağıda gösterilmektedir:
Gerekli Teminat Tutarı = Talep Bedeli/ İlgili Kıymet için Tabloda Belirtilen Teminat Katsayısı

Teminata Alımda Teminat Bozumunda
Teminata Alınacak Kıymet Teminat Katsayısı
Uygulanacak Fiyat Uygulanacak Fiyat
Fonun o gün için fon Fonun o gün için fon
Para Piyasası Fonu %97 kurucusu tarafından kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon Fonun o gün için fon
Borçlanma Araçları Fonu %90 kurucusu tarafından kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon Fonun o gün için fon
Özel Sektör Borçlanma Araçları %90 kurucusu tarafından kurucusu tarafından
Fonu
açıklanan alış fiyatı açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon Fonun o gün için fon
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları %97 kurucusu tarafından kurucusu tarafından
Fonu
açıklanan alış fiyatı açıklanan alış fiyatı
Döviz teminatında her bir
Konsorsiyum Üyesi’nin Döviz teminatında her bir
çalıştığı bankanın söz Konsorsiyum Üyesi’nin
Döviz konusu yabancı para için çalıştığı bankanın anlık
(ABD Doları, Avro, İngiliz %90 ilk açıkladığı döviz alış döviz alış gişe kuru
Sterlini, İsviçre Frangı) gişe kuru (Küsuratlı döviz (Küsuratlı döviz tutarları
tutarları bir ve katları bir ve katları şeklinde
şeklinde yukarı yukarı yuvarlanacaktır)
yuvarlanacaktır)

DİBS’lerde her bir
Her bir Konsorsiyum
Üyesi’nin ilgili günde konsorsiyum üyesinin
TL DİBS %95 çalıştığı bankanın ilgili
açıkladığı ilk gösterge alış gündeki işlem anındaki
fiyatı
cari alış fiyatı
Bloomberg elektronik
alım-satım ekranında her Bloomberg elektronik
bir Konsorsiyum Üyesi alım-satım ekranında fiyat
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nin ihraç ettiği) %95 bankanın gördüğü en az üç sağlayıcıların verdiği işlem
işlem yapılabilir fiyat yapılabilir cari piyasa
sağlayıcısının ortalama fiyatı kullanılacaktır.
fiyatı dikkate alınacaktır.

233