Page 234 - Izahname

Teminata Alımda Teminat Bozumunda
Teminata Alınacak Kıymet Teminat Katsayısı
Uygulanacak Fiyat Uygulanacak Fiyat
Özel Sektör Borçlanma
OSBA Araçları’nda Borsa Özel Sektör Borçlanma
(Her aracı kurum sadece ihracına İstanbul Tahvil Bono Araçları’nda Borsa
kendi aracılık ettiği ve BİAŞ’ta %85 Piyasası Kesin Alım Satım İstanbul Tahvil ve Bono
işlem gören OSBA’ları teminata Pazarı’nda oluşan son Piyasası’nda oluşan cari
konu edebilir) işgünü ağırlıklı ortalama piyasa fiyatı
fiyatı

Fonun o gün için fon Fonun o gün için fon
Hisse Senedi Yoğun Fon %90 kurucusu tarafından kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon Fonun o gün için fon
Değişken Fon %90 kurucusu tarafından kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı açıklanan alış fiyatı

Pay BIST Pay Piyasası’nda BIST Pay Piyasası’nda
(BİST 30’da yer alan paylar %90 oluşan son işgünü ağırlıklı oluşan cari piyasa fiyatı
teminata konu olabilir) ortalama fiyatı
TL Vadeli Mevduat %100 - -

Döviz cinsinden vadeli Döviz cinsinden vadeli
mevduatların TL’ye mevduatların TL’ye
dönüştürülmesinde, her bir dönüştürülmesinde, her bir
Konsorsiyum Üyesi’nin Konsorsiyum Üyesi’nin
Döviz (Avro ve ABD Doları ve çalıştığı bankanın söz çalıştığı bankanın söz
İngiliz Sterlini) Cinsinden Vadeli %90 konusu yabancı para için konusu yabancı para için
Mevduat
anlık döviz alış gişe kuru anlık döviz alış gişe kuru
(Küsuratlı döviz tutarları (Küsuratlı döviz tutarları
bir ve katları şeklinde bir ve katları şeklinde
yukarı yuvarlanacaktır.) yukarı yuvarlanacaktır)

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları
dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya
ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama
yapılabilecektir.
Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar;
 Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00’ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri
payın bedelini nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan kıymetler ve/veya dövizler
üzerindeki blokaj aynı gün kaldırılır.
 Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00’ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri
payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödemeyenler
ile kısmen nakden ödeyenlerin bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan
kıymetleri sıra ile bozdurulacaktır. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum
Üyesi aracı kurumlar ve emir iletimine aracılık eden yetkili kuruluşlar teminata alınan kıymetleri kendi
belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.
Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşlar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul
edebilirler. Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşların teminata kabul edecekleri
kıymetler İzahname’nin 25.1.3.2.c maddesinde yer alan ilgili tabloda belirtilmektedir.

234