Page 123 - Izahname

2019’un son çeyreğinde Şirket, finansal yeniden yapılandırma süreci kapsamında Karhes’e ait 97 milyon ABD
Doları tutarındaki borcu ile Göktaş’a ait 368 milyon ABD Doları tutarındaki borcunu Karhes ve Göktaş’ın
Şirket ile birleşmesi ile devralmıştır. Böylece 703 milyon ABD Doları tutarındaki mevcut borçluluk, toplamda
1.168 milyon ABD Doları olmuştur. 27 Aralık 2019 tarihinde Halka Arz Eden Pay Sahibi, Halka Arz Eden
Pay Sahibi Kredisi sözleşmesi tahtında 415 milyon ABD Doları tutarında bir kredi kullanmıştır. Bu kredi,
sermaye, emisyon primi ve borç ödemesi şeklinde Şirket’e aktarılmış olup Şirket'in borcunun 415 milyon ABD
Doları kısmının geri ödenmesinde kullanılmıştır. 415 milyon ABD Doları Kredinin Şirket’e aktarılması
sonucu bu tutarın Şirket’in finansal borcunun kapatılmasında kullanılması ve 26 Aralık 2019 tarihinde 20
milyon ABD Doları kredinin daha geri ödenmesi sonucunda 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in
ödenmemiş borcu 1.168 milyon ABD Doları’ndan 733 milyon ABD Doları’na düşmüştür. Şirket İHDS’nin
dördüncü taksitinin ödenmesi amacıyla 5 Mayıs 2020 tarihinde 11 milyon ABD Dolar (77 milyon TL)
tutarında kredi kullanmış, 30 Haziran 2020 tarihinde, 24 milyon ABD Doları, 3 Aralık 2020 tarihinde 22,5
milyon ABD Doları ve 30 Aralık 2020 tarihinde 27 milyon ABD Doları tutarında kredi anapara geri ödemesi
yapmıştır. Böylece Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihinde 733 milyon ABD Doları olan ödenmemiş finansal borcu,
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 671,5 milyon ABD Doları’na (TL karşılığı 4.928,9 m lyon) düşmüştür. Halka
Arz Eden Pay Sahibi’nin ise 415 milyon ABD Doları tutarında borcu bulunmaktadır. Halka Arz Eden Pay
Sahibi’nin halka arz neticesinde elde edeceği gelirleri, Halka Arz Eden Pay Sahibi Kredisi’nin bir kısmının
geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.
8.2. İhraççı’nın doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:
Şirket’in Bağlı Ortaklıkları’na ilişkin bilgiler aşağıda temin edilmiştir:

31 Aralık 2020
İştirak Payı ve Sermaye
Ticaret Kurulduğu Faaliyet Sahip Olunan Sermaye Tutarı Taahhüdü Yedekleri Tarihi itibarıyla
Unvanı Ülke ve Merkezi Konusu (TL) (TL)
Oy Hakkı (TL) Net Dönem
Zararı (TL)
Elektrik Enerjisi
Eytur 36.175.000 - (71.736)
Üretimi
Elektrik Enerjisi (985.207)
Başat Türkiye 100,00 – 100,00 48.205.000 5.551.221 -
Üretimi
Sarı Elektrik Enerjisi 5.500.000 - (90.463)
Perakende Ticareti

123