Page 153 - Izahname

31 Aralık itibarıyla
2018 2019 2020
(milyon TL)
Dolar 5.508,6 4.276,1 4.839,0
Euro 354,9 87,9 89,9
Nakit 161,2 136,5 145,5
Net Finansal Borç 5.738,6 4.227,5 4.783,4
Aşağıdak tablo bel rt len dönemler ç n Düzelt lm ş Serbest Nak t Akışı’nın hesaplamasını göstermekted r:
31 Aralık itibarıyla

2018 2019 2020
(milyon TL)
Düzeltilmiş FAVÖK 518,3 1.052,0 1.039,2
Bakım ve Onarım Harcamaları (1) 4,1 6,4 7,5
Düzeltilmiş Serbest Nakit Akışı 514,2 1.045,7 1.031,7
Notlar :
(1) Bakım ve onarım harcamaları tek seferlik harcamalar ve büyümeye ilişkin harcamalar dışındaki harcamalar olarak tanımlanmaktadır.
Aşağıdak tablo bel rt len dönemler ç n Düzelt lm ş Operasyonel Nak t Akışı’nın hesaplamasını
göstermekted r:
31 Aralık’ta sona eren yıllık dönem
2018 2019 2020
(milyon TL)
FAVÖK 518,3 1.052,0 1.039,2
İşletme sermayesindeki değişim 83,3 124,5 (16,6)
Finansal etkiler (14,5) (28,1) 47,5
Çalışanların fesih hakları (1,2) (2,8) (0,1)
Vergiler (4,8) (12,3) (2,1)
Diğer 7,9 (39,8) 4,8
Satışlardan kazançlar — (84,3) —
Düzeltilmiş Operasyonel Nakit Akışı 589,0 1.009,2 1.072,7
Diğer Operasyonel Bilgiler
31 Aralık’ta sona eren yıllık dönem
2018 2019 2020
Emre Amadelik – HES’ler (%) 96,3 94,4 99,6
Emre Amadelik -RES’ler (%) 97,6 98,8 99,4
EFOR – HES’ler (%) 2,5 3,1 0,2
EFOR – RES’ler (%) 2,4 1,2 0,5
Kapasite Faktörü- HES’ler (%) 27 32 27
Kapasite Faktörü- RES’ler (%) 30 31 33
Net Üretim (TWh) 2,1 2,8 2,6
YEKDEM Gelirleri (%) 88 89 89

153