Page 155 - Izahname

Run-rate Düzeltilmiş Gelir Run-rate Düzeltilmiş FAVÖK Run-rate Brüt Üretim
(milyon TL) (milyon TL) (GWh)
31 Aralık 2020’de sona eren yıllık dönem
Adıgüzel HES 33,3 25,2 126,8
Koyulhisar HES 73,5 64,1 246,8
Gökyar HES 12,4 9,0 41,4
Dalaman I-V HES 41,4 32,1 140,2
Mentaş HES 30,5 24,0 121,0
Toros HES 105,5 93,3 210,5
Göktaş HES I-II 469,8 433,1 848,8
Rüzgar
Yalova RES 68,5 54,9 130,0
Söke RES 90,0 76,4 160,0
Uşak RES 68,5 52,8 130,0
Jeotermal
Kızıldere JES - 3,6 -
Çöp Gazı
Kumkısık LFG 3,2 1,6 3,5
10.3. İhraççı’nın borçluluk durumu

Tutar (TL)
Borçluluk Durumu
31 Aralık
2018 2019 2020
Kısa vadeli yükümlülükler 1.266.238.556 850.125.302 907.466.592
Garantili - - -
Teminatlı 528.008.100 576.564.609 742.297.806
Garantisiz/Teminatsız 738.230.456 273.560.693 165.168.786
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli
borçların kısa vadeli kısımları hariç) 6.233.678.104 4.971.865.312 5.670.379.604
Garantili - - -
Teminatlı 5.371.747.276 3.787.434.625 4.186.643.526

Garantisiz/Teminatsız 861.930.828 1.184.430.687 1.483.736.078
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.577.846.196
Toplamı 7.499.916.660 5.821.990.614
Özkaynaklar 1.754.925.712 4.420.426.174 5.892.851.994
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye 133.772.880 700.000.000 700.000.000
Yasal yedekler 1.523.866 1.523.866 1.523.866
Diğer yedekler
TOPLAM KAYNAKLAR 9.254.842.372 10.242.416.788 12.470.698.190
Net Borçluluk Durumu
A. Nakit 161.140.812 136.525.478 145.525.078
B. Nakit Benzerleri 10.393 7.338 -
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 755.278 - -

D. Likidite (A+B+C) 161.906.483 136.532.816 145.525.078

155