Page 156 - Izahname

Tutar (TL)
Borçluluk Durumu
31 Aralık
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar - - -
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 228.023.210 - -
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa
Vadeli Kısmı 299.971.882 576.564.609 742.297.806
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar 13.008 - -
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) 528.008.100 576.564.609 742.297.806
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I- 596.772.728
E-D) 366.101.617 440.031.793
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 5.371.747.276 3.787.434.625 4.186.643.526
L. Tahviller 755.278 - -
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler - - -
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk 4.186.643.526
(K+L+M) 5.372.502.554 3.787.434.625
O. Net Finansal Borçluluk (J+N) 5.738.604.171 4.227.466.418 4.783.416.254
Son durum itibarı ile İhraççı’nın borçluluk durumunda önemli bir değişiklik yoktur.

Sözleşmesel Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Yükümlülükler
Sözleşmesel Yükümlülükler
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla toplam sözleşmesel borç ve yükümlülükleri ve ilgili borçlar
uyarınca dönemlere göre yapılması gereken ödemeler aşağıdaki tabloda belirtmektedir.
31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla
Toplam 1 yıldan az 1-5 yıl 5 yıldan fazla
(milyon TL)
(1)
Finansal Borçlanmalar 6.749 780 2.747 3.222
Kiralama Borçları (TFRS 16) 62 6 28 29
İlişkili taraflara ticari borçlar 2 2 - -
İlişkili taraflara diğer borçlar 174 - - 174
Üçüncü kişilere diğer borçlar 71 71 - -
Üçüncü kişilere ticari borçlar 52 52 - -
Toplam sözleşmesel borç ve yükümlülükler 7.111 912 2.774 3.425
Notlar:
(1) Finansal Borçlanmalar, önümüzdeki 5 yıllık vadede ödenecek sözleşmeye bağlı nakit çıkışlarını göstermektedir. Dolayısıyla bunlar
iskonto edilmiş değerler değildir ve brüt borç miktarı ile gerçek nakit miktarından farklıdır.
Şarta Bağlı Yükümlülükler
Ş rket’ n olağan faal yetler nden kaynaklanan hukuk davalarıyla lg l şarta bağlı borç ve yükümlülükler
bulunmaktadır. Ş rket, bu konuları dava bazında ele alarak ve ç ve dış hukuk müşav rler ne danışarak gözden
geç rmekted r. Bu davalar, çeş tl tarafları çermekted r ve bel rs zl klere tab d r.
Ş rket, olağan t car faal yetler kapsamında zararların tazm n ve garant hükümler çeren çeş tl sözleşmeler
mzalamaktadır. Bu sözleşmeler, bel rt len beyan, taahhüt ve garant lere l şk n hlaller n yanı sıra, verg ,
çevresel sorumluluk, dava ve d ğer konularda karşı tarafın zararlarının tazm n ed lmes n gerekt reb lmekted r.
Ş rket aynı zamanda faal yetler yle bağlantılı tem nat mektupları vermekted r. Bu tem nat mektupları,
genell kle bankalardan alınıp EPDK, Ex mbank, TEİAŞ, Özelleşt rme İdares ve dava ve cra tak pler nde
hac z r sk n önlemek adına cra da reler ne ver lmekted r.
Ş rket, ayrıca kıdem tazm natı yükümlülükler ç n uzun vadel karşılıklar ayırmaktadır. 31 Aralık 2018, 2019
ve 2020 tar hler nde sona eren yıllarda Ş rket’ n kıdem tazm natı karşılıkları, sırasıyla 4,9 m lyon TL, 8,5
m lyon TL ve 8,1 m lyon TL tutarındadır.

156