Page 160 - Izahname
P. 160

  Ş rket’ n ve Sarı Perakende’n n kred  veren bankalar nezd nde açılmış olan hesapların rehned lmes ;

                   Ş rket’ n tüm taşınırları üzer nde t car   şletme rehn  tes s ne  l şk n taahhüt;
                   Ş rket’ n tüm taşınmazları üzer nde  potek tes s ne  l şk n taahhüt; ve

                   dolaylı  hak m  ortak Aydem  Hold ng,  grup  ş rketler   Elsan  ve Tümaş  ve  Ceyhan  Saldanlı ve Al  Yağlı
                    tarafından sağlanan garantörlükler.
                 Bunların haricinde, Şirket’in halihazırda kredi verenleri lehine vermiş olduğu ipotek ve ticari işletme / taşınır
                 rehinleri  bulunmaktadır.  Ortak  Hükümler  Sözleşmesi  kapsamında,  Şirket’in  kredi  verenler  lehine,  sahip
                 olduğu tüm santraller üzerinde taşınır rehni ve tüm taşınmazlar üzerinde ipotek tesis etme yükümlülüğü vardır.
                 Bu kapsamda, Şirket kredi verenler ile diğer santrallerine ilişkin taşınır rehni ve ipotek tesisi çalışmalarını
                 sürdürmektedir.

                 Ortak  Hükümler  Sözleşmes   uyarınca  Ş rket,  pay  sah pler ne  kar  payı  dağıtma  hakkını  saklı  tutmaktadır.
                 Ayrıca, Ortak Hükümler Sözleşmes  uyarınca, Ş rket,  lg l  yıl  ç n b r ken nak t fazlasının en az %50's n   lg l
                 mevzuatın  z n verd ğ  ölçüde Aydem Enerj  Yatırımları A.Ş.’n n kred  borcu kapatılana kadar kar payı olarak
                 dağıtmakla yükümlüdür. Kaldı k  Ortak Hükümler Sözleşmes ’nde öngörülen tutarda kar payı dağıtılab lmes
                 de  öncel kl   olarak  sermaye  p yasası  mevzuatı  ve Türk T caret  Kanunu’nda  kar  dağıtımına   l şk n  olarak
                 öngörülen gerekl l kler n yer ne get r lmes  ve Ş rket Genel Kurulu’nun kar dağıtımına  l şk n karar almasına
                 bağlıdır. Dağıtılan kardan sonra, kalan nak t fazlasının %50's  Ş rket' n tasarrufunda olmakla beraber Ş rket,
                 bel rl  n tel klere ve  st snalara tab  olarak, aşağıdak  koşulları yer ne get rmek kaydıyla bu m ktarı, kend  veya
                 kontrol  ett ğ   b r  bağlı  ortaklığı  aracılığıyla  yen leneb l r  enerj   yatırım  veya  satınalım  fırsatları   ç n
                 kullanab lecekt r:
                   Halka arzın tamamlanması;

                   Yen  yatırım yapmak  ç n, yen  yatırımdak  borçluluk durumu  le b rl kte Ş rket' n Net Borçluluk / FAVÖK
                    oranının (Ortak Hükümler Sözleşmes nde tanımlandığı üzere) 3.5’ten düşük olmalı ve yen  yatırımların
                     lg l  yatırım kred s n n sona ereceğ  tar he kadar projeks yonlara göre her yıl hesaplanacak Borç Serv s
                    Karşılama  Oranı  1.25’e  eş t  veya  üzer nde  olmalıdır.  Yen   yatırım   ç n  Ortak  Hükümler  Sözleşmes
                    kapsamında hesaplanacak olan Net F nansal Borç / FAVÖK oranı yatırım kararının ver ld ğ  tar h  t bar yle
                    Ş rket’ n Net F nansal Borcunun bu tar he en yakın sona eren on  k  aylık döneme göre hazırlanan f nansal
                    tablolarında bel rt len FAVÖK'e bölünmek suret yle hesaplanacaktır. Yen  yatırımın, Ş rket’ n kend s  veya
                    sah p olduğu b r bağlı ortaklığı aracılığıyla, Ş rket' n özkaynak taahhüdü olmaksızın ve Ş rket’e rücu  mkânı
                    bulunmayan (non-recourse) proje f nansmanı  le yapılması durumunda  se Borç Karşılama Oranı halen
                    geçerl  olmakla b rl kte, Net F nansal Borç / FAVÖK oranı d kkate alınmayacaktır;

                   Yen  yatırımların f nanse ed leb lmes   ç n, yatırım yapılacak projen n f nansman ömrü boyunca gel r n n
                    en  az  %60'ını  YEKDEM  veya  YEKDEM’ n  yer ne  geçeb lecek  d ğer  teşv kler  veya  kred   verenler
                    tarafından uygun bulunacak b r alım anlaşmasından oluşması gerekmekted r.

                 Ortak Hükümler Sözleşmes  kapsamındak  d ğer bazı öneml  hükümler şunlardır:
                   Ş rket’ n s gorta pol çeler nde kred  verenler leh ne da n-  mürteh n kayıtları bulunmaktadır.

                   Ş rket’ n  lave borçlanma yapması veya borçlara garantör olması, mal varlıklarını devretmes , satması,
                    elden çıkarması veya tem nat göstermes , herhang  b r k ş ye borç ver lmes , başka b r ş rket  le b rleşmes ,
                    başka b r ş rkete ortak olması/ şt rak etmes , ana sözleşmede değ ş kl k yapılması, yurt ç  ve yurtdışında
                     lave  b r  bankada  hesap  bulundurması,  Ortak  Hükümler  Sözleşmes ’nde  bel rt lenler  dışında  yatırım
                    yapması sınırlayan hükümler bulunmaktadır.

                   Halka  arzdan  elde  ed len gel rler n  Ş rket’ n  kred ler n n  ger   ödenmes nde  kullanılacağını  düzenleyen
                    zorunlu erken ödeme hükümler  bulunmaktadır.









                                                                                                           160
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165